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日期:2019/09/17
覆巢
繼20年券極度疲弱的標售結果之後,週二5年增額券的標售不如預期推升指標五年利率突破四月以來水準,20年末端停損賣壓同步出籠,終場全線利率以上揚作收,收盤價位方面,十年券收0.7049%上升0.39bps,五年券收0.635%上升1.00bps。展望後市,五年券決標利率0.635%,二十年券標後利率亦未下行修正,顯示新券重新訂價利率為市場認同水準,下週將公布四季度發債計畫,預期十年新券的重新訂價水準將較目前顯著上揚,操作上應注意指標十年的上行風險,預期五年券區間在0.55%~0.65%,十年券在0.65%~0.75%。

沙烏地阿拉伯原油設施遭攻擊推升週一原油價格上漲14%至69元,美方認為伊朗涉入其中,地緣政治風險升高,資金流入避險資產,十年美債利率自高位回落,終場下跌5.0bps以1.85%價位作收。展望後市,大陸八月工業增加值年增4.4%為十七年新低,零售銷售年增7.5%(預期7.9%)、固定資產投資5.5%(預期5.7%),數據顯示經濟下行壓力仍大,注意6% GDP增長與5.5%的失業率為官方重要底線,短線國開因疲弱的數據支撐走勢回穩,終場以3.55%水準作收,關注今日MLF是否續發與利率是否調降?維持區間操作建議。